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                      港股通智選領航C(011158)
                      • 基金類型:混合型
                      • 狀態:
                      • 風險等級:
                      • 單位凈值 : 1.000
                      • 日漲跌幅:
                      • 今年以來收益率:
                      0
                      6個月收益率
                      6個月
                      3個月
                      1個月
                                                                                                                                                                 
                      基金名稱弘毅遠方港股通智選領航混合型發起式證券投資基金C基金代碼011158
                      基金類別混合型運作方式契約型開放式
                      基金托管人

                      浙商銀行股份有限公司                    

                      成立日期2021年2月8日
                      投資目標

                      本基金通過持續、深入、系統、全面的產業及基本面研究,疊加大數據工具的使用,在滬港深市場內,參考全球投資者通用的核心資產定價標準,挖掘具有發展潛力和估值優勢的引領創新及升級的優質公司。在嚴格控制基本面風險、流動性風險及估值風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。                    

                      投資理念本基金主要采用自下而上的選股方法,通過對上市公司基本面和風險分析,精選出未來發展前景看好并且有助于推動人民生活品質提升的上市公司股票進行投資。
                      投資范圍

                      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

                      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

                      業績比較基準恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×75%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%
                      風險收益特征本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票,將需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
                      • 管理費率 按照基金資產凈值的1.5%年費率計提
                      • 托管費率 按照基金資產凈值的0.25%年費率計提
                      • 銷售服務費 按照基金資產凈值的0.5%年費率計提
                      • 認申購費率 C類基金份額不收取認/申購費


                         

                      • 贖回費率
                        持有期限(N)
                        N<7日
                        7日≤N<30日
                        N30日
                        費率
                        2.00%
                        0.50%
                        0
                      • 注:上述“年”指的是365個自然日

                      現任基金經理
                      • 許智程 基金經理
                        許智程 基金經理
                        英國帝國理工學院金融學碩士。2020年1月加入弘毅遠方基金管理有限公司,現擔任弘毅遠方港股通智選領航混合型發起式證券投資基金基金經理。在加入弘毅遠方基金管理有限公司之前,許智程先生先后擔任彭博有限合伙企業高級證券專家、國泰君安咨詢服務有限公司高級證券分析員、大華繼顯(香港)有限公司中小市值及工業研究主管和前方基金管理有限公司投資經理兼高級證券分析員。
                      序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
                      1 權益投資
                      其中:股票
                      存托憑證
                      330,131,668.96
                      330,131,668.96
                      0
                      90.04
                      90.04
                      0.00
                      2 基金投資
                      0
                      0.00
                      3 固定收益投資
                      其中:債券
                      資產支持證券
                      0
                      0
                      0
                      0.00
                      0.00
                      0.00
                      4 金融衍生品投資
                      其中:遠期
                      期貨
                      期權
                      權證
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0.00
                      0.00
                      0.00
                      0.00
                      0.00
                      5 買入返售金融資產
                      買斷式回購的買入返售金融資產
                      0
                      0
                      0.00
                      0.00
                      6 貨幣市場工具
                      0
                      0.00
                      7 銀行存款和計算備付金合計
                      26,382,203.79
                      7.20
                      8 其他投資市值
                      10,139,518.23
                      2.77
                      更新時間:2022-03-31
                      序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
                      1 03690 美團-W 199,500 25,175,534.62 6.89
                      2 01024 快手-W 316,500 19,046,002.14 5.21
                      3 06618 京東健康 486,350 18,972,309.72 5.19
                      4 00941 中國移動 422,000 18,532,632.81 5.07
                      5 02600 中國鋁業 4,584,000 17,101,281.26 4.68
                      6 01211 比亞迪股份 91,500 16,652,143.93 4.56
                      7 00700 騰訊控股 51,700 15,689,913 4.29
                      8 00867 康哲藥業 1,526,000 15,271,999.55 4.18
                      9 00902 華能國際電力股份 5,596,000 15,203,680.07 4.16
                      10 600406 國電南瑞 473,232 14,902,075.68 4.08
                      更新時間:2022-03-31
                                年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
                                弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
                                直銷電話:021-53682766
                                傳真:021-53682769
                                弘毅遠方基金管理有限公司網上直銷
                                服務熱線:4009208800
                                官網網址:http://www.90210411.com/
                                微信服務號:弘毅公募微服務
                                青青草国产毛片无码,人人爽爽人人高潮喷水,办公室被强行到高潮电影免费

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