| 基金名稱 | 弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金C | 基金代碼 | 013530 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 普通開放式 |
| 基金托管人 | 華泰證券股份有限公司 | 成立日期 | 2018年10月31日 |
| 投資目標 | 本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會，在嚴格控制投資風險的基礎上，追求基金資產的長期增值。 | ||
| 投資策略 | 本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，主動 判斷市場時機，進行積極的資產配置，合理確定基金在股票、債券、衍生品等 各類別資產中的投資比例，并隨著各類資產風險收益特征的相對變化，適時進 行動態調整。 本基金關注國企轉型升級對資本市場的影響，本基金界定的國企轉型升級 主題證券主要包括：（1）通過產品或技術變革創新、產業鏈延伸、商業模式 轉變、運營管理機制改善等有利因素，適應了市場化競爭的新形勢，有助于其 提高國有資本使用效率、增強國有經濟活力、改善企業盈利能力的中央或地方 國有控股、參股上市公司發行的證券。（2）國有資本重點投資的戰略性新興 產業中，通過與國有企業以股權融合、戰略合作等形式分享國企轉型升級紅利 機會的非國有上市公司發行的證券。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市
的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包
括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉
換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券或票據）、
資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及
其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規或中國證監會
允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產 的60%-95%，其中投資于國企轉型升級主題相關證券比例不低于非現金資產的 80%；基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%；每個交易日日終 在扣除股票期權合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現金或投資于到期 日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金，而低于股票型基金。 | ||
| 管理費率 | 按照基金資產凈值的1.5%年費率計提 |
| 托管費率 | 按照基金資產凈值的0.10%年費率計提 |
| 銷售服務費 | 按照基金資產凈值的0.5%年費率計提 |
| 認申購費率 | C類基金份額不收取認/申購費 |
| 贖回費率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | N≥30日
|
費率 | 1.50% | 0.50% | 0 |
注：上述“年”指的是365個自然日
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權益投資 其中：股票 存托憑證 |
55,585,572.34 55,585,572.34 0 |
86.86 86.86 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
8,289,919.77 |
12.95 |
| 8 |
其他投資市值 |
120,068.65 |
0.19 |
| 更新時間：2022-03-31 | |||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | ?？低?/td> | 115,000 | 4,715,000 | 7.43 |
| 2 | 300395 | 菲利華 | 61,200 | 3,440,052 | 5.42 |
| 3 | 300630 | 普利制藥 | 72,000 | 3,128,400 | 4.93 |
| 4 | 002352 | 順豐控股 | 65,000 | 2,970,500 | 4.68 |
| 5 | 002001 | 新和成 | 90,000 | 2,851,200 | 4.49 |
| 6 | 600438 | 通威股份 | 65,000 | 2,774,850 | 4.37 |
| 7 | 002050 | 三花智控 | 165,000 | 2,742,300 | 4.32 |
| 8 | 002241 | 歌爾股份 | 74,000 | 2,545,600 | 4.01 |
| 9 | 603728 | 鳴志電器 | 150,500 | 2,438,100 | 3.84 |
| 10 | 002594 | 比亞迪 | 10,600 | 2,435,880 | 3.84 |
| 更新時間：2022-03-31 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
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