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                      國企轉型升級C(013530)
                      • 基金類型:混合型
                      • 狀態:
                      • 風險等級:
                      • 單位凈值 : 1.000
                      • 日漲跌幅:
                      • 今年以來收益率:
                      0
                      6個月收益率
                      6個月
                      3個月
                      1個月
                         
                      基金名稱弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金C基金代碼013530
                      基金類別混合型運作方式普通開放式
                      基金托管人華泰證券股份有限公司成立日期2018年10月31日
                      投資目標本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資產的長期增值。
                      投資策略

                      本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動 判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券、衍生品等 各類別資產中的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進 行動態調整。 


                      本基金關注國企轉型升級對資本市場的影響,本基金界定的國企轉型升級 主題證券主要包括:(1)通過產品或技術變革創新、產業鏈延伸、商業模式 轉變、運營管理機制改善等有利因素,適應了市場化競爭的新形勢,有助于其 提高國有資本使用效率、增強國有經濟活力、改善企業盈利能力的中央或地方 國有控股、參股上市公司發行的證券。(2)國有資本重點投資的戰略性新興 產業中,通過與國有企業以股權融合、戰略合作等形式分享國企轉型升級紅利 機會的非國有上市公司發行的證券。

                      投資范圍

                      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市 的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包 括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉 換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、 資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及 其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 


                      基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產 的60%-95%,其中投資于國企轉型升級主題相關證券比例不低于非現金資產的 80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終 在扣除股票期權合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期 日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


                      業績比較基準滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
                      風險收益特征本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。
                      • 管理費率按照基金資產凈值的1.5%年費率計提
                      • 托管費率按照基金資產凈值的0.10%年費率計提
                      • 銷售服務費按照基金資產凈值的0.5%年費率計提
                      • 認申購費率C類基金份額不收取認/申購費


                         

                      • 贖回費率
                        持有期限(N)
                        N<7日
                        7日≤N<30日
                        N30日                            
                        費率
                        1.50%
                        0.50%
                        0
                      • 注:上述“年”指的是365個自然日

                      現任基金經理
                      • 周鵬 投資研究部副總經理
                        周鵬 投資研究部副總經理
                        哥倫比亞大學商學院 MBA。2010年加入弘毅投資,擔任弘毅投資高級投資經理。期間作為主要成員參與多個PE項目投資。2015年起加入弘毅遠方基金管理有限公司籌備組擔任投資副總監,現任弘毅遠方基金管理有限公司投資研究部副總經理,弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金、弘毅遠方久盈混合型證券投資基金基金經理。曾任弘毅遠方消費升級混合型發起式證券投資基金、弘毅遠方高端制造混合型發起式證券投資基金基金經理。在加入弘毅投資之前,周鵬先生曾任高盛集團有限公司高級分析師,美國哈里斯公司分析師。
                      序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
                      1 權益投資
                      其中:股票
                      存托憑證
                      55,585,572.34
                      55,585,572.34
                      0
                      86.86
                      86.86
                      0.00
                      2 基金投資
                      0
                      0.00
                      3 固定收益投資
                      其中:債券
                      資產支持證券
                      0
                      0
                      0
                      0.00
                      0.00
                      0.00
                      4 金融衍生品投資
                      其中:遠期
                      期貨
                      期權
                      權證
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0
                      0.00
                      0.00
                      0.00
                      0.00
                      0.00
                      5 買入返售金融資產
                      買斷式回購的買入返售金融資產
                      0
                      0
                      0.00
                      0.00
                      6 貨幣市場工具
                      0
                      0.00
                      7 銀行存款和計算備付金合計
                      8,289,919.77
                      12.95
                      8 其他投資市值
                      120,068.65
                      0.19
                      更新時間:2022-03-31
                      序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
                      1 002415 ??低?/td> 115,000 4,715,000 7.43
                      2 300395 菲利華 61,200 3,440,052 5.42
                      3 300630 普利制藥 72,000 3,128,400 4.93
                      4 002352 順豐控股 65,000 2,970,500 4.68
                      5 002001 新和成 90,000 2,851,200 4.49
                      6 600438 通威股份 65,000 2,774,850 4.37
                      7 002050 三花智控 165,000 2,742,300 4.32
                      8 002241 歌爾股份 74,000 2,545,600 4.01
                      9 603728 鳴志電器 150,500 2,438,100 3.84
                      10 002594 比亞迪 10,600 2,435,880 3.84
                      更新時間:2022-03-31
                                年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
                                弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
                                直銷電話:021-53682766
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                                服務熱線:4009208800
                                官網網址:http://www.90210411.com/
                                微信服務號:弘毅公募微服務
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